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工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（好意思元份额）基金家具贵府纲目更新编制日历：2025 年 02 月 06 日送出日历：2025 年 02 月 07 日本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募阐述书的一部分。作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。一、家具大概基金简称工银香港中小盘基金代码 002379 下属基金简称工银香港中小盘好意思元下属基金往来代码 002380 工银瑞信基金解决有限公基金解决东谈主基金托管东谈主中国银行股份有限公司司 Bank of China 中国银行（香境外投资顾问人 - 境外托管东谈主 (Hong 港）有限公司 Kong) Limited 上市往来所及上市日基金合同收效日 2016 年 3 月 9 日 - 期基金类型股票型往来币种好意思元运作表情粗拙盛开式盛开频率每个盛开日启动担任本基金基金基金司理单文司理的日历证券从业日历 2009 年 12 月 1 日启动担任本基金基金基金司理耿家琛司理的日历证券从业日历 2018 年 6 月 1 日《基金合同》收效后，合并 60 个职责日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者其他基金钞票净值低于 5000 万元情形的，径直远离基金合同并干涉基金财产算帐才气，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。二、基金投资与净值发达 (一) 投资策画与投资策略本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐述书》“基金的投资”章节了解详备情况。本基金主要通过投资于在香港上市的中小盘中国倡导股票，握续照料经济转型中新业投资策画态和计谋扶握的行业带来的投资契机，力图取得卓著事迹比较基准的投资呈文。本基金主要投资于境外商场照章刊行的股票、债券等金融用具及法律法例或中国证监投资规模会允许基金投资的其他金融用具，具体包括：已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌往来的粗拙股、优先股、行家存托笔据和好意思国存托工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（好意思元份额）基金家具贵府纲目更新笔据、房地产信赖笔据；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、生意票据、回购条约、短期政府债券等货币商场用具；政府债券、公司债券、可调治债券、住房按揭接济证券、钞票接济证券等及中国证监会认同的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管相助饶恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；中国证监会认同的境社往来所上市往来的金融繁衍家具及法律、法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金的投资比例为：股票的投资比例不少于基金钞票的 80%，其中投资于香港商场上市的中小盘中国倡导股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%；现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金哄骗国际化的视线谛视中国经济和成本商场，依据定量和定性相鸠合的要领，沟通经济情景、类别钞票收益风险预期等要素，在股票与债券等钞票类别之间进行资产成立。在股票收受策略方面，本基金的股票钞票主要投资于在香港相等他境外证券商场往来主要投资策略的中小盘中国倡导股，其中投资于香港上市的中小盘中国倡导股票的比例不低于非现金基金钞票的 80%。本基金成立了系统化、秩序化的投资经由，罢职初选投资对象、成长性评估、投资引诱力评估、组合构建及优化等过程，收受具有投资价值的中小盘股票，构造投资组合。恒生概述中型股指数收益率×50%+恒生概述微型股指数收益率×30%+香港三个月期银事迹比较基准行同行拆借利率×20%。本基金是投资于香港等外洋商场中小盘中国倡导股的股票型基金，预期收益及风险水风险收益特征平高于货币商场基金、债券型基金和羼杂型基金。 (二) 投资组结伴产成立图表/区域成立图表第 2页共 5页工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（好意思元份额）基金家具贵府纲目更新注：区域成立图表为在各个国度（地区）证券商场的股票及存托笔据投资分辨情况，国度类别根据其地方证券往来所细则，其所示比例为占钞票净值的比例。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：1、本基金基金合同于 2016 年 3 月 9 日收效。合同收效曩昔起火竣工当然年度的，按实践期限诡计净值增长率。三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费表情/费率 /握有期限（N） M＜20 万元 1.50% 申购费 20 万元≤M＜60 万元 1.00% （前收费） 60 万元≤M＜100 万元 0.80% M≥100 万元 200 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费第 3页共 5页工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（好意思元份额）基金家具贵府纲目更新 N≥2 年 0.00% (二) 基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费表情/年费率或金额收取方别解决费 1.2% 基金解决东谈主和销售机构托管费 0.2% 基金托管东谈主审计费用信息披露费按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错其他费在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见干系管事机构用本基金《基金合同》及《招募阐述书》或其更新注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金钞票扣除。金额以基金依期敷陈显露为准。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握惟恐候，投资者需开销的运作费率如下表：工银香港中小盘好意思元基金运作概述费率（年化）注：基金运作概述费率=固定解决费率+托管费率+销售管事费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金解决费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报显露的干扫数据为基准测算。四、风险揭示与蹙迫教导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的家具脾气，感性判断商场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括但不限于：投资组合风险、解决风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。由于本基金主要投资于香港等境外商场上市的中小盘中国倡导股票，外洋证券商场可能关于负面的特定事件、该国或地区独到的政事要素、法律法例、商场景象、经济发展趋势的反馈较境内证券商场有诸多不同。此外，干系的投资方针地如香港的证券往来商场对逐日证券往来价钱并无涨跌幅高下限的章程，因此这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间相对较大。上述要素可能会带来商场的急剧着落，从而带来投资风险的第 4页共 5页工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（好意思元份额）基金家具贵府纲目更新加多。在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该手脚可能会使得钞票呈文受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的章程可能发生变化，或者进行具有回想力的改良，是以本基金可能须向该等国度或地区交纳基金销售、估值或者出售投资当日并未预测到的出奇税项。本基金将主要通过投资于香港等外洋商场上市的中小盘中国倡导的股票，共享中国经济增长的遵守。由于上述企业大多具有较高的成长性，其高成长可能带来较高预期收益。但类似自己经济周期、产业结构的调整和商场发展的进修度等问题，中国倡导的股票可能具有相关于境外进修商场的其他类型股票波动性偏高的特色。 (二) 蹙迫教导中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎接力的原则解决和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。基金家具贵府纲目信息发生首要变更的，基金解决东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期照料基金解决东谈主发布的干系临时公告等。五、其他贵府查询表情以下贵府详见基金解决东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户管事热线 4008119999 六、其他情况阐述无第 5页共 5页

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