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工银瑞信新经济天真建设搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵府节录更新编制日历：2025 年 02 月 06 日送出日历：2025 年 02 月 07 日本节录提供本基金的不毛信息，是招募诠释书的一部分。作出投资决定前，请阅读圆善的招募诠释书等销售文献。一、居品大要基金简称工银新经济搀杂基金代码 005699 下属基金简称工银新经济搀杂东谈主民币下属基金走动代码 005699 工银瑞信基金解决有限公基金解决东谈主基金托管东谈主交通银行股份有限公司司 The Hongkong 香港上海汇 and 境外投资守护人 - 境外托管东谈主丰银行有限 Shanghai 公司 Banking Corporatio n Ltd. 上市走动所及上市日基金合同收效日 2018 年 5 月 10 日 - 期基金类型搀杂型走动币种东谈主民币运作形势庸碌洞开式洞开频率每个洞开日运转担任本基金基金基金司理谭冬寒司理的日历证券从业日历 2011 年 7 月 1 日二、基金投资与净值确认 (一) 投资谋略与投资策略本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。本基金主要投资于新经济主题干系公司的股票，在严格划定基金钞票风险的基础上，投资谋略通过积极的钞票建设和个券精选，已矣基金钞票的遥远肃肃升值。针对境外投资，本基金可投资已与中国证监会签署双边监管配合见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（以下无绝顶诠释，均包括走动型洞开式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管配合见谅备忘录的国度或地区证券商场挂投资范围牌走动的庸碌股、优先股、人人存托把柄和好意思国存托把柄、房地产信赖把柄；政府债券、公司债券、可调遣债券、住房按揭维持证券、钞票维持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织刊行的证券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单子、买卖单子、回购公约、短期政府债券等货币商场器用；远期合约、互换及经中国证监工银瑞信新经济天真建设搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵府节录更新会认同的境社走动所上市走动的权证、期权、期货等金融繁衍居品；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等成见物挂钩的结构性投钞票品；针对境内投资，本基金还可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融器用，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票）、内地与香港股票商场走动互联互通机制允许买卖的划定范围内的香港酌量走动所上市的股票（以下简称“港股通投资成见股票” ）、股指期货、权证、债券（国债、场合政府债、政府维持机构债券、金融债、企业（公司）债、次级债、可调遣债券（含差别走动可转债）、可交换债、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子等）、钞票维持证券、债券回购、银行入款、同行存单等钞票以及现款；法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会干系划定）。本基金不错进行境外证券假贷走动，干系境外证券假贷走动的内容以特意签署的三方或多方公约商定为准。本基金的投资组合比例为：股票钞票的投资比例占基金钞票的比例为 0%–95%，其中投资于本基金界定的新经济主题干系的证券不低于非现款基金钞票的 80%。现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例揣摸不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于人人商场，包括境内商场和境外商场，其中主要境外商场有：好意思国、香港、欧洲和日本等国度或地区。投资各个商场股票过火他权力类证券市值占基金钞票的比例上限如下：好意思国为 95%，香港为 95%，欧洲为 50%，日本为 50%，境内商场为 95%，其他国度或地区为 50%。本基金将在充分的宏不雅场合判断和策略分析的基础上，通过“从上至下”的钞票建设及动态调理策略，将基金钞票在各类型证券上进行天真建设。本基金在人人范围内精选股票历程中，将通过定性分析和定量分析相蛊惑的办法，在折服新经济主题干系公主要投资策略司领域的基础上，以人人视线，配备定量分析器用，聘请在行业中具备中枢竞争上风、抓续增长后劲，估值水平相对合理和金融风险低的股票。在熟炼就本商场聘请估值与增长均衡的业务格式、或具有专有居品或做事、行业中国际竞争力强的企业，在新兴成本商场重心投资遥远结识增长，并具有特定上风产业股票。恒生指数收益率×50%+中证国外（不含香港）内地股指数收益率×25%+东谈主民币同期活事迹比较基准期入款利率×25%。本基金为天真建设搀杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币商场基金。本基金为人人证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金风险收益特征访佛的商场波动风险以外，本基金还面对汇率风险等国外商场投资所面对的绝顶投资风险。 (二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表第 2页共 6页工银瑞信新经济天真建设搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵府节录更新注：区域建设图表为在各个国度（地区）证券商场的股票及存托把柄投资漫衍情况，国度类别根据其所在证券走动所折服，其所示比例为占钞票净值的比例。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图注：1、本基金基金合同于 2018 年 5 月 10 日收效。合同收效过去不悦圆善当然年度的，按践诺期限狡计净值增长率。第 3页共 6页工银瑞信新经济天真建设搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵府节录更新三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售干系用度以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费形势/费率 /抓有期限（N） M＜100 万元 1.50% 申购费 100 万元≤M＜300 万元 1.00% （前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.80% M≥500 万元 1,000 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费 30 天≤N＜1 年 0.50% N≥2 年 0.00% (二) 基金运作干系用度以下用度将从基金钞票中扣除：费用类收费形势/年费率或金额收取方别解决费 1.2% 基金解决东谈主和销售机构托管费 0.2% 基金托管东谈主审计费用信息披露费按照国度干系划定和《基金合同》商定，不错其他费在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见干系做事机构用本基金《基金合同》及《招募诠释书》或其更新注：1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。金额以基金如期敷陈败露为准。 (三) 基金运作概述用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：工银新经济搀杂东谈主民币基金运作概述费率（年化）注：基金运作概述费率=固定解决费率+托管费率+销售做事费率（若有）+其他运作用度揣摸占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）。基金解决费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报败露的干统共据为基准测算。第 4页共 6页工银瑞信新经济天真建设搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵府节录更新四、风险揭示与不毛指示 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的居品特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：投资组合风险、解决风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。由于本基金为人人证券投资基金，国外证券商场可能关于负面的特定事件、该国或地区特有的政事因素、法律法例、商场情景、经济发展趋势的反应较境内证券商场有诸多不同。此外，干系的投资目的地如香港的证券走动商场对逐日证券走动价钱并无涨跌幅险峻限的划定，因此这些国度或地区证券的逐日涨跌幅空间相对较大。上述身分可能会带来商场的急剧下落，从而带来投资风险的加多。在投资列国或地区商场时，因列国、地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该算作可能会使得钞票文书受到一定影响。列国、地区的税收法律法例的划定可能发生变化，或者进行具有追想力的校正，是以本基金可能须向该等国度或地区交纳基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望到的罕见税项。本基金不错参与内地与香港股票商场走动互联互通机制下港股通干系业务，基金钞票投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资成见、商场轨制以及走动执法等互异带来的特有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场引申 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅收尾，港股股价可能确认出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成亏本）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可日常走动，港股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。本基金可投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资成见、商场轨制以及走动执法等互异带来的特有风险；其他风险包括但不限于聚拢度风险、系统性风险、战略风险等。基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，聘请将部分基金钞票投资于科创板股票或聘请不将基金钞票投资于科创板股票，基金钞票并非必然投资于科创板股票。 (二) 不毛指示中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出践诺性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金解决东谈主依照恪称背负、敦朴信用、严慎勤奋的原则解决和附近基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。基金居品贵府节录信息发生紧要变更的，基金解决东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金解决东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期暖和基金解决东谈主发布的干系临时公告等。五、其他贵府查询形势以下贵府详见基金解决东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户做事热线 4008119999 第 5页共 6页工银瑞信新经济天真建设搀杂型证券投资基金（QDII）（东谈主民币份额）基金居品贵府节录更新六、其他情况诠释无第 6页共 6页

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