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工银瑞信印度市集证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金产物良友选录更新编制日历：2025 年 02 月 06 日送出日历：2025 年 02 月 07 日本选录提供本基金的攻击信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好的招募阐发书等销售文献。一、产物大概基金简称印度基金 LOF 基金代码 164824 下属基金简称工银印度基金好意思元下属基金交往代码 005801 工银瑞信基金惩处有限公基金惩处东谈主基金托管东谈主招商银行股份有限公司司 Brown 布朗伯仲哈 Brothers 境外投资照应人 - 境外托管东谈主里曼银行 Harriman & Co. 上市交往所及上市日基金合同凯旋日 2018 年 6 月 15 日 - 期基金类型基金中基金交往币种好意思元运作表情平素怒放式怒放频率每个怒放日运行担任本基金基金基金司理刘伟琳司理的日历证券从业日历 2010 年 7 月 1 日其他本基金好意思元基金份额不上市交往。二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资指标与投资战术本基金的投资安排，请阅读本基金《招募阐发书》“基金的投资”章节了解注重情况。在严格终结组合风险的前提下，主要投资于境外追踪印度市集的关系基金（包括 ETF），投资指标力求收场对印度股票市集走势的灵验追踪。本基金可投资境内境外市集：针对境外市集，本基金的投资畛域包括法律法例允许的、在已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；已与中国证监会签署双边监管互助包涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌交往的平素投资畛域股、优先股、民众存托左证和好意思国存托左证；政府债券、公司债券、可诊治债券等固定收益类证券；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、银行单据、营业单据、回购条约、短期政府债券等货币市集器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等方向物挂钩的结构性投金钱品；为对冲汇率风险，不错投资于外汇远期合约、外汇互换条约、利率期权、期货等经中国证监会认同的境应答易所上市交往的金融繁衍器具；工银瑞信印度市集证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金产物良友选录更新针对境内市集，本基金的投资畛域包括境内具有浩繁流动性的金融器具，包括债券（包括国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、公竖立行的次级债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、金钱支柱证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会许可的其他金融器具。本基金的投资组合比例为：投资于基金（含 ETF）的金钱不低于基金金钱的 80%，其中投资于追踪印度市集的关系基金的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个交往日日终在扣除应交纳的交往保证金后，握有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。追踪印度市集的关系基金包括追踪印度市集股票指数的基金（包括 ETF），或功绩比较基准 80%以上基于印度市集股票指数的基金（包括 ETF）。本基金的具体投资战术包括基金投资战术、债券投资战术以及繁衍品投资战术三部分主要投资战术构成。本基金的股票类基金投资将主要参照功绩基准指数的基金树立进行投资，此外，本基金可择机适当投资其他基金，在风险可控的前提下力求普及投资收益。功绩比较基准中信证券印度 ETP 指数收益率×90%+东谈主民币活期进款收益率（税后）×10%。本基金为基金中基金，主要投资于境外追踪印度市集的关系基金（包括 ETF），力求实风险收益特征现对印度股票市集走势的灵验追踪。本基金永久平均风险和预期收益率高于夹杂型、债券型基金和货币市集基金。 (二) 投资组结伴产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图第 2页共 5页工银瑞信印度市集证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金产物良友选录更新注：1、本基金基金合同于 2018 年 6 月 15 日凯旋。合同凯旋昔时动怒完好当然年度的，按履行期限贪图净值增长率。三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费表情/费率 /握有期限（N） M＜20 万元 1.20% 申购费 20 万元≤M＜60 万元 1.00% （前收费） 60 万元≤M＜100 万元 0.80% M≥100 万元 200 元/笔 N＜7 天 1.50% 赎回费 N≥2 年 0.00% 注：交往币种：好意思元 (二) 基金运作关系用度以下用度将从基金金钱中扣除：费用类收费表情/年费率或金额收取方别惩处费 1.2% 基金惩处东谈主和销售机构托管费 0.2% 基金托管东谈主审计费用信息披露费其他费按照国度联系法例和《基金合同》商定，不错关系工作机构用在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见第 3页共 5页工银瑞信印度市集证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金产物良友选录更新本基金《基金合同》及《招募阐发书》或其更新注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。金额以基金依期证明表示为准。 (三) 基金运作抽象用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然分，投资者需支拨的运作费率如下表：工银印度基金好意思元基金运作抽象费率（年化）注：基金运作抽象费率=固定惩处费率+托管费率+销售工作费率（若有）+其他运作用度所有占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）。基金惩处费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报表示的关统统据为基准测算。四、风险揭示与攻击提醒 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金前，应全面了解本基金的产物特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风险、惩处风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。本基金主要投资于境外追踪印度市集的关系基金（包括 ETF），因此印度市集走势是影响本基金投资标的的主要风险身分。境外市辘集，部分 ETF 存在敌手方风险。此类 ETF 通过握有繁衍品合约或结构化产物等多样柜台式工具获取收益，敌手方出现失约导致该 ETF 无法全额获取收益以致亏蚀部分或沿路本金的风险。由于追踪印度市集的基金数目和金钱限制有限，本基金必须根据法律法例的要求进行散播投资，影响了投资的天真性。当流动性最强某只基金投资比例已达到合规性上限时，本基金必须寻找次优的投资指标，从而影响本基金的投资阐扬。在证券投资中，对质券内在价值的评估，相同所以一定的假定、公法和逻辑推理为基础的。这些假定、公法和推理经过即所谓的金融模子。本基金所利用的齐是经国表里履行考证的、熟悉的金融模子。然而，在基金履走运作中，可能因市集结构、投资者行径格局等条款发生变动，导致联系模子出现首要偏离的问题，从而引起基金金钱亏蚀的风险。 (二) 攻击提醒中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金惩处东谈主依照恪称包袱、真诚信用、严慎辛勤的原则惩处和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的争议，按照《基金合同》“争议的处理和适用的法律”章节的商定处理。基金产物良友选录信息发生首要变更的，基金惩处东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金惩处东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期随和基金惩处东谈主发布的关系临时公告等。第 4页共 5页工银瑞信印度市集证券投资基金（LOF）（好意思元份额）基金产物良友选录更新五、其他良友查询表情以下良友详见基金惩处东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户工作热线 4008119999 六、其他情况阐发无第 5页共 5页

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